中欧睿泽混合C(011711)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧睿泽混合C(011711)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	188,072.81	1,273,093.52	434,815.00	786,141.48
存出保证金	136,527.43	149,700.66	155,979.25	176,838.11
交易性金融资产	272,405,085.78	370,428,009.39	420,924,923.74	655,411,197.99
其中：股票投资	272,405,085.78	370,428,009.39	420,924,923.74	620,299,479.20
债券投资	-	-	-	35,111,718.79
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,635,370.15	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	4.80	-	19,680.00
应收申购款	14,182.50	65,309.55	12,958.64	73,433.17
其他资产	-	-	-	-
资产总计	334,552,725.14	453,377,490.98	485,903,207.42	716,040,358.83
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	7.13	36,287,573.13	20,111,285.03	0.19
应付赎回款	323,267.22	509,518.59	125,969.63	972,749.02
应付管理人报酬	344,609.68	413,719.27	532,547.20	766,316.86
应付托管费	57,434.96	68,953.23	88,757.84	127,719.46
应付销售服务费	23,641.96	33,219.82	33,298.73	100,527.99
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	0.61	10.03
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	182,324.35	453,340.46	385,071.33	783,885.12
负债合计	931,285.30	37,766,324.50	21,276,930.37	2,751,208.67
所有者权益
实收基金	435,009,178.87	591,550,099.88	666,456,662.45	1,152,491,021.96
未分配利润	-101,387,739.03	-175,938,933.40	-201,830,385.40	-439,201,871.80
所有者权益合计	333,621,439.84	415,611,166.48	464,626,277.05	713,289,150.16
负债及所有者权益总计	334,552,725.14	453,377,490.98	485,903,207.42	716,040,358.83

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