中欧睿泽混合C(011711)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧睿泽混合C(011711)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	42,648,986.94	5,435,546.28	-90,171,769.12	-166,181,226.26
利息合计	187,823.88	86,917.97	292,657.68	187,950.80
其中：存款利息收入	187,823.88	86,917.97	292,657.68	187,950.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	16,052,523.20	6,901,418.59	-338,668,647.68	-312,957,122.09
其中：股票投资收益	5,942,965.10	147,579.77	-353,010,707.62	-321,881,871.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	220,228.59	21,787.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,109,558.10	6,753,838.82	14,121,831.35	8,902,961.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	26,363,702.02	-1,582,339.19	247,925,079.74	146,364,499.88
其他收入	44,937.84	29,548.91	279,141.14	223,445.15
费用	6,182,643.47	3,273,192.17	11,591,927.14	7,096,220.28
管理人报酬	4,830,108.45	2,560,190.56	8,962,971.29	5,383,160.42
基金托管费	805,018.07	426,698.44	1,493,828.42	897,193.32
销售服务费	343,037.77	185,219.72	930,737.10	698,995.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	204,479.18	101,083.45	204,388.28	116,869.70
利润总额	36,466,343.47	2,162,354.11	-101,763,696.26	-173,277,446.54

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