泓德慧享混合C(011782)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,213,931.68 |
1,295,889.03 |
8,310.76 |
-9,674.05 |
| 本期利润 |
6,870,941.59 |
781,296.77 |
14,072.36 |
-3,654.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.05 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.66 |
2.73 |
5.41 |
-4.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.10 |
4.18 |
2.44 |
-3.45 |
| 期末可供分配利润 |
3,559,797.31 |
-1,353,252.11 |
-156,863.45 |
-11,170.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.02 |
-0.09 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
133,406,011.70 |
70,400,833.51 |
1,718,615.69 |
86,183.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.98 |
0.94 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.74 |
-1.89 |
-5.83 |
-11.24 |
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