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基金公告

泓德慧享混合C(011782)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,393,259.75	2,369,335.40	2,467,069.59	540,668.01
存出保证金	36,609.21	54,607.04	53,158.86	53,589.93
交易性金融资产	77,711,269.96	195,046,847.57	121,846,739.73	252,217,744.36
其中：股票投资	25,390,577.63	51,752,764.68	24,635,018.84	44,343,287.84
债券投资	52,320,692.33	143,294,082.89	97,211,720.89	207,874,456.52
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	12,550,000.00	-393.54	-	-
应收证券清算款	-	2,208,022.70	-	99,962.13
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	61,761.47	669,098.87	1,757,858.62	3,360.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	112,923,725.43	201,020,581.03	128,869,087.18	253,608,121.02
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	11,696,893.45	3,500,000.00	14,868,938.28
应付证券清算款	17,056,236.01	1,303,883.19	876,293.80	2,085.59
应付赎回款	4,488,063.55	5,908,703.86	1,610,869.71	127,296.36
应付管理人报酬	75,642.96	140,615.82	77,753.42	161,888.85
应付托管费	18,910.72	35,153.98	19,438.37	40,472.25
应付销售服务费	21,948.14	53,955.11	21,934.41	576.85
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,824.55	1,817.99	1,266.49	2,511.54
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	102,604.49	191,802.57	175,791.39	93,082.61
负债合计	21,765,230.42	19,332,825.97	6,283,347.59	15,296,852.33
所有者权益
实收基金	90,144,131.68	176,559,627.35	124,730,804.49	252,563,326.68
未分配利润	1,014,363.33	5,128,127.71	-2,145,064.90	-14,252,057.99
所有者权益合计	91,158,495.01	181,687,755.06	122,585,739.59	238,311,268.69
负债及所有者权益总计	112,923,725.43	201,020,581.03	128,869,087.18	253,608,121.02

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