泓德慧享混合C(011782)利润分配表-基金频道-证券之星

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泓德慧享混合C(011782)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	16,217,317.43	6,066,367.27	9,626,177.25	-6,007,563.49
利息合计	260,016.43	145,771.97	57,248.29	31,106.21
其中：存款利息收入	39,203.30	19,695.85	27,100.10	17,341.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	220,813.13	126,076.12	30,148.19	13,764.55
投资收益合计	20,404,593.35	11,510,757.34	-11,252,274.41	-20,567,823.41
其中：股票投资收益	9,771,732.01	3,865,538.11	-19,201,587.08	-24,984,486.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,612,033.50	7,245,842.93	7,689,679.81	4,250,281.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,020,827.84	399,376.30	259,632.86	166,382.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,691,363.21	-5,632,785.49	20,819,616.31	14,529,106.05
其他收入	244,070.86	42,623.45	1,587.06	47.66
费用	2,389,085.03	811,018.90	3,056,018.80	1,491,859.72
管理人报酬	1,390,281.06	500,950.80	1,791,475.23	877,862.70
基金托管费	347,570.31	125,237.70	447,868.79	219,465.62
销售服务费	399,455.15	54,565.04	999.89	176.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	52,461.79	18,138.87	605,243.29	283,215.71
其中：卖出回购金融资产支出	52,461.79	18,138.87	605,243.29	283,215.71
其他费用	197,200.00	111,210.68	205,200.00	108,107.60
利润总额	13,828,232.40	5,255,348.37	6,570,158.45	-7,499,423.21

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