泓德慧享混合C(011782)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 泓德慧享混合C(011782) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

泓德慧享混合C(011782)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-131,205.47	16,217,317.43	6,066,367.27	9,626,177.25
利息合计	31,620.34	260,016.43	145,771.97	57,248.29
其中：存款利息收入	8,721.64	39,203.30	19,695.85	27,100.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	22,898.70	220,813.13	126,076.12	30,148.19
投资收益合计	6,100,282.74	20,404,593.35	11,510,757.34	-11,252,274.41
其中：股票投资收益	2,745,332.33	9,771,732.01	3,865,538.11	-19,201,587.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,962,586.85	9,612,033.50	7,245,842.93	7,689,679.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	392,363.56	1,020,827.84	399,376.30	259,632.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,323,057.61	-4,691,363.21	-5,632,785.49	20,819,616.31
其他收入	59,949.06	244,070.86	42,623.45	1,587.06
费用	1,233,092.57	2,389,085.03	811,018.90	3,056,018.80
管理人报酬	675,733.69	1,390,281.06	500,950.80	1,791,475.23
基金托管费	168,933.40	347,570.31	125,237.70	447,868.79
销售服务费	238,867.67	399,455.15	54,565.04	999.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	40,876.76	52,461.79	18,138.87	605,243.29
其中：卖出回购金融资产支出	40,876.76	52,461.79	18,138.87	605,243.29
其他费用	107,243.16	197,200.00	111,210.68	205,200.00
利润总额	-1,364,298.04	13,828,232.40	5,255,348.37	6,570,158.45

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年