建信创新驱动混合(011790)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
520,738,079.40 |
140,502,045.04 |
-137,351,912.04 |
-112,555,718.33 |
| 本期利润 |
666,312,694.04 |
142,318,561.67 |
-79,978,076.67 |
-116,286,554.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.41 |
0.08 |
-0.04 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
50.21 |
11.08 |
-6.44 |
-8.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
60.78 |
11.43 |
-5.45 |
-8.29 |
| 期末可供分配利润 |
-27,917,046.31 |
-477,294,723.81 |
-684,721,118.56 |
-685,007,590.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.29 |
-0.36 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
1,260,564,919.63 |
1,234,612,465.52 |
1,245,670,460.67 |
1,234,041,702.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
0.74 |
0.66 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.58 |
-26.13 |
-33.71 |
-35.70 |
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