建信创新驱动混合(011790)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

建信创新驱动混合(011790)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	685,115,772.10	151,349,397.84	-62,346,998.77	-107,120,670.76
利息合计	639,477.93	297,951.29	678,423.35	287,687.20
其中：存款利息收入	639,477.93	297,951.29	678,423.35	287,687.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	538,409,293.92	148,945,883.04	-120,407,989.45	-103,681,273.83
其中：股票投资收益	529,610,736.42	141,645,241.54	-137,534,309.57	-112,669,396.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,253.74	1,253.74	-168,459.08	-151,142.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,797,303.76	7,299,387.76	17,294,779.20	9,139,264.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	145,574,614.64	1,816,516.63	57,373,835.37	-3,730,835.81
其他收入	492,385.61	289,046.88	8,731.96	3,751.68
费用	18,803,078.06	9,030,836.17	17,631,077.90	9,165,883.38
管理人报酬	15,925,277.76	7,632,954.34	14,916,332.35	7,752,479.87
基金托管费	2,654,213.03	1,272,159.14	2,486,055.37	1,292,079.91
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	223,587.27	125,722.69	228,685.34	121,318.76
利润总额	666,312,694.04	142,318,561.67	-79,978,076.67	-116,286,554.14

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