建信创新驱动混合(011790)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信创新驱动混合(011790)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	23,956,719.00	53,139,479.70	13,583,620.49	12,811,843.48
存出保证金	544,422.47	1,053,201.16	593,540.37	538,394.42
交易性金融资产	1,166,451,884.84	1,044,508,015.09	1,150,558,710.16	1,124,804,053.48
其中：股票投资	1,166,451,884.84	1,044,508,015.09	1,150,558,710.16	1,124,804,053.48
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,414,365.06	31,904,902.32	8,093,435.53	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	920,655.08	184,325.94	50,624.00
应收申购款	281,956.02	4,974.33	6,079.16	5,642.63
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,288,749,170.68	1,242,700,979.85	1,273,415,523.47	1,252,555,194.38
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	9,286,523.40	263.25	20,859,347.24	12,382,996.84
应付赎回款	15,120,830.34	1,692,774.20	1,095,054.70	577,005.77
应付管理人报酬	1,356,809.94	1,210,953.47	1,283,440.83	1,236,884.61
应付托管费	226,135.00	201,825.56	213,906.79	206,147.44
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,193,952.37	4,982,697.85	4,293,313.24	4,110,457.39
负债合计	28,184,251.05	8,088,514.33	27,745,062.80	18,513,492.05
所有者权益
实收基金	1,182,770,692.23	1,671,276,148.45	1,879,172,337.39	1,919,049,292.41
未分配利润	77,794,227.40	-436,663,682.93	-633,501,876.72	-685,007,590.08
所有者权益合计	1,260,564,919.63	1,234,612,465.52	1,245,670,460.67	1,234,041,702.33
负债及所有者权益总计	1,288,749,170.68	1,242,700,979.85	1,273,415,523.47	1,252,555,194.38

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