浙商汇金量化臻选股票A(011824)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,823,191.44 |
6,993,027.09 |
11,731,889.78 |
4,241,381.33 |
| 本期利润 |
13,344,966.12 |
6,480,240.82 |
9,979,609.25 |
-3,517,879.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.09 |
0.11 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.90 |
9.79 |
14.39 |
-5.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.08 |
10.48 |
14.99 |
-4.80 |
| 期末可供分配利润 |
4,534,328.62 |
1,011,863.35 |
-6,616,461.06 |
-20,756,869.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.02 |
-0.08 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
31,394,697.45 |
63,808,019.80 |
75,775,959.98 |
66,227,958.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.02 |
0.92 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.88 |
1.61 |
-8.03 |
-23.86 |
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