浙商汇金量化臻选股票A(011824)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 浙商汇金量化臻选股票A(011824) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

浙商汇金量化臻选股票A(011824)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	29,215,749.49	68,056,837.40	117,749,247.09	98,024,322.65
其中：股票投资	29,215,749.49	68,056,837.40	117,749,247.09	98,024,322.65
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	6,866.95	10,349.85	18,139.33	5,099.85
其他资产	-	-	-	-
资产总计	31,644,869.20	74,949,619.98	127,392,089.08	106,966,450.90
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	105,493.31	1,285,357.17	298,456.03	248,883.00
应付管理人报酬	34,959.81	77,834.01	122,822.38	111,883.58
应付托管费	5,826.64	12,972.35	20,470.40	18,647.26
应付销售服务费	5,757.45	18,272.39	25,328.28	13,571.07
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	49,167.20	158,669.76	78,351.28	155,203.25
负债合计	201,204.41	1,553,105.68	545,428.37	548,188.16
所有者权益
实收基金	30,129,166.49	63,614,133.57	126,086,377.28	116,300,130.17
未分配利润	1,314,498.30	9,782,380.73	760,283.43	-9,881,867.43
所有者权益合计	31,443,664.79	73,396,514.30	126,846,660.71	106,418,262.74
负债及所有者权益总计	31,644,869.20	74,949,619.98	127,392,089.08	106,966,450.90

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年