浙商汇金量化臻选股票A(011824)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

浙商汇金量化臻选股票A(011824)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-1,468,455.81	30,184,084.81	12,419,571.36	14,747,384.49
利息合计	18,101.39	72,477.99	33,284.83	68,129.25
其中：存款利息收入	18,101.39	72,477.99	33,284.83	68,129.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	415,960.60	28,461,862.71	13,616,748.68	17,675,474.33
其中：股票投资收益	100,494.40	26,173,491.56	12,047,713.02	15,754,745.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	315,466.20	2,288,371.15	1,569,035.66	1,920,729.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,918,056.42	1,623,738.72	-1,232,818.18	-3,016,721.33
其他收入	15,538.62	26,005.39	2,356.03	20,502.24
费用	461,682.77	1,972,750.67	1,033,803.68	1,632,018.73
管理人报酬	301,054.42	1,316,781.06	707,633.55	1,151,713.11
基金托管费	50,175.76	219,463.44	117,938.94	191,952.10
销售服务费	61,301.67	278,506.17	129,879.91	133,353.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	49,150.92	158,000.00	78,351.28	155,000.00
利润总额	-1,930,138.58	28,211,334.14	11,385,767.68	13,115,365.76

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