景顺长城医疗健康混合A(011876)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,636,139.28 |
-5,485,726.03 |
-14,535,571.64 |
-1,796,348.33 |
| 本期利润 |
-5,522,118.80 |
34,980,919.09 |
-26,643,931.75 |
-28,579,879.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.14 |
-0.10 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.29 |
21.54 |
-16.22 |
-16.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.97 |
24.12 |
-13.62 |
-14.73 |
| 期末可供分配利润 |
-130,219,747.76 |
-104,888,986.78 |
-99,187,190.27 |
-107,387,626.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.38 |
-0.40 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值 |
292,015,765.03 |
204,513,585.66 |
151,577,012.82 |
158,866,465.34 |
| 期末基金份额净值 |
0.71 |
0.75 |
0.60 |
0.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-28.70 |
-24.98 |
-39.56 |
-40.34 |
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