景顺长城医疗健康混合A(011876)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

景顺长城医疗健康混合A(011876)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	267,190.64	6,827,548.52	224,662.21	-
存出保证金	272,501.64	894,187.19	62,360.56	50,014.97
交易性金融资产	854,697,157.69	283,220,644.20	205,133,627.10	196,226,360.25
其中：股票投资	808,184,024.54	269,576,459.58	193,599,210.34	196,226,360.25
债券投资	46,513,133.15	13,644,184.62	11,534,416.76	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	5,200,000.00	-
应收证券清算款	601,137.40	11,172.69	4,930,242.33	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	67,652.40	-	78,529.90
应收申购款	839,881.93	147,712.30	3,251.99	14,369.05
其他资产	-	-	-	-
资产总计	900,972,623.23	302,607,653.66	223,371,223.65	217,461,352.00
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	408,411.56	9,181,414.83	10,044,767.43	2.79
应付赎回款	10,892,776.79	1,464,599.37	570,695.35	1,089,179.12
应付管理人报酬	983,771.85	269,582.55	220,320.93	220,731.84
应付托管费	163,961.97	44,930.44	36,720.13	36,788.66
应付销售服务费	219,992.53	23,806.60	19,785.49	19,446.29
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	19.79	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	428,740.50	270,872.53	278,163.96	161,040.75
负债合计	13,097,655.20	11,255,206.32	11,170,473.08	1,527,189.45
所有者权益
实收基金	1,259,863,268.06	390,152,668.07	352,423,128.19	363,004,377.92
未分配利润	-371,988,300.03	-98,800,220.73	-140,222,377.62	-147,070,215.37
所有者权益合计	887,874,968.03	291,352,447.34	212,200,750.57	215,934,162.55
负债及所有者权益总计	900,972,623.23	302,607,653.66	223,371,223.65	217,461,352.00

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