景顺长城医疗健康混合A(011876)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

景顺长城医疗健康混合A(011876)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-173,728,601.58	49,356,076.29	-32,729,203.85	-37,074,426.85
利息合计	130,127.10	22,265.20	90,577.14	50,722.00
其中：存款利息收入	118,407.46	15,963.37	66,283.56	50,067.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,719.64	6,301.83	24,293.58	654.84
投资收益合计	-1,964,197.78	-5,854,399.39	-16,676,994.64	-757,649.03
其中：股票投资收益	-3,621,655.11	-6,480,792.30	-19,406,058.81	-2,649,302.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	300,734.55	85,198.08	94,235.54	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,356,722.78	541,194.83	2,634,828.63	1,891,653.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-172,269,362.88	55,145,972.43	-16,162,981.51	-36,379,665.14
其他收入	374,831.98	42,238.05	20,195.16	12,165.32
费用	8,847,914.01	1,705,128.29	3,547,009.90	1,854,650.30
管理人报酬	6,395,294.31	1,292,997.33	2,688,434.65	1,402,911.28
基金托管费	1,065,882.42	215,499.60	448,072.44	233,818.51
销售服务费	1,170,662.36	109,884.86	238,977.56	122,553.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	216,066.71	86,738.29	171,513.37	95,367.43
利润总额	-182,576,515.59	47,650,948.00	-36,276,213.75	-38,929,077.15

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