鹏华中证信息技术指数(LOF)C(012040)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,983,392.17 |
2,693.14 |
-84,754.42 |
-249,312.83 |
| 本期利润 |
4,243,277.21 |
-112,516.09 |
1,882,695.89 |
-677,398.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
-0.01 |
0.16 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.36 |
-0.68 |
19.68 |
-8.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
39.21 |
2.58 |
20.51 |
-6.43 |
| 期末可供分配利润 |
2,189,126.44 |
-56,261.27 |
-384,977.30 |
-2,765,377.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.00 |
-0.03 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
18,264,407.76 |
15,787,611.13 |
13,029,069.22 |
8,486,564.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.00 |
0.97 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.21 |
-0.36 |
-2.87 |
-24.58 |
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