鹏华中证信息技术指数(LOF)C(012040)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华中证信息技术指数(LOF)C(012040)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	123,240,602.77	11,336,255.53	72,641,902.53	-19,170,869.37
利息合计	72,816.45	34,283.93	66,775.01	29,736.21
其中：存款利息收入	72,816.45	34,283.93	66,775.01	29,736.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	44,161,939.29	2,973,176.83	-668,429.88	-7,284,226.98
其中：股票投资收益	41,946,311.30	1,547,380.25	-3,307,748.51	-9,150,718.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,215,627.99	1,425,796.58	2,639,318.63	1,866,491.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	78,733,289.51	8,237,317.71	73,013,013.73	-11,995,647.34
其他收入	272,557.52	91,477.06	230,543.67	79,268.74
费用	4,346,741.02	2,101,785.29	4,108,032.87	1,976,630.12
管理人报酬	3,461,752.49	1,666,606.47	3,116,919.87	1,490,442.26
基金托管费	692,350.49	333,321.31	623,383.94	298,088.46
销售服务费	17,585.11	8,096.89	9,508.86	4,122.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	175,052.93	93,760.62	358,220.20	183,976.95
利润总额	118,893,861.75	9,234,470.24	68,533,869.66	-21,147,499.49

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