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鹏华中证信息技术指数(LOF)C(012040)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-04-03 1.2520 1.2520
2 2026-04-02 1.2550 1.2550
3 2026-04-01 1.2898 1.2898
4 2026-03-31 1.2570 1.2570
5 2026-03-30 1.2819 1.2819
6 2026-03-27 1.2878 1.2878
7 2026-03-26 1.2837 1.2837
8 2026-03-25 1.3120 1.3120
9 2026-03-24 1.2814 1.2814
10 2026-03-23 1.2595 1.2595
11 2026-03-20 1.3245 1.3245
12 2026-03-19 1.3481 1.3481
13 2026-03-18 1.3813 1.3813
14 2026-03-17 1.3544 1.3544
15 2026-03-16 1.3856 1.3856
16 2026-03-13 1.3690 1.3690
17 2026-03-12 1.3809 1.3809
18 2026-03-11 1.3941 1.3941
19 2026-03-10 1.4028 1.4028
20 2026-03-09 1.3672 1.3672
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