财通资管健康产业混合C(012160)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-5,445,481.34 |
81,423,494.02 |
26,147,417.42 |
-71,702,062.42 |
| 本期利润 |
2,895,704.77 |
80,146,922.84 |
42,909,698.63 |
-93,897,150.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.35 |
0.13 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.99 |
35.39 |
13.99 |
-19.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.08 |
15.10 |
14.67 |
-14.60 |
| 期末可供分配利润 |
-1,165,090.38 |
-47,405.07 |
-39,972,262.77 |
-95,122,273.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
0.00 |
-0.15 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
45,533,549.19 |
55,091,401.05 |
257,361,567.41 |
356,367,477.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.00 |
1.00 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.98 |
-0.09 |
-0.47 |
-13.20 |
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