财通资管健康产业混合C(012160)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

财通资管健康产业混合C(012160)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,758,278.35	3,407,309.44	5,148,401.98	7,683,333.13
存出保证金	127,644.65	580,040.18	915,695.18	765,405.69
交易性金融资产	113,792,014.54	119,653,125.29	378,624,432.00	625,357,109.05
其中：股票投资	113,792,014.54	119,653,125.29	378,624,432.00	625,357,109.05
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-1,442.65
应收证券清算款	-	-	52,064,426.83	8,105,882.75
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	804,954.64	1,041,647.43	494,285.62	796,274.94
其他资产	-	-	-	-
资产总计	127,196,720.45	150,098,724.91	468,847,143.19	686,212,498.08
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,631,924.79	2,901,302.77	47,439,506.95	-
应付赎回款	788,773.66	1,945,325.70	4,586,748.02	1,817,728.40
应付管理人报酬	109,487.81	176,248.41	427,410.55	718,989.21
应付托管费	18,247.98	29,374.74	71,235.09	119,831.52
应付销售服务费	13,518.14	25,990.32	86,361.46	124,515.06
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	229,235.13	383,854.79	1,331,902.14	1,844,906.76
负债合计	4,791,187.51	5,462,096.73	53,943,164.21	4,625,970.95
所有者权益
实收基金	114,179,368.61	143,305,900.18	414,593,303.46	780,619,528.26
未分配利润	8,226,164.33	1,330,728.00	310,675.52	-99,033,001.13
所有者权益合计	122,405,532.94	144,636,628.18	414,903,978.98	681,586,527.13
负债及所有者权益总计	127,196,720.45	150,098,724.91	468,847,143.19	686,212,498.08

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