财通资管健康产业混合C(012160)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

财通资管健康产业混合C(012160)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	8,547,696.63	136,612,172.12	84,398,674.19	-149,275,310.21
利息合计	37,735.08	198,029.49	131,353.35	466,158.54
其中：存款利息收入	37,735.08	163,935.23	97,259.09	325,411.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	34,094.26	34,094.26	140,747.25
投资收益合计	-13,499,451.03	146,712,311.43	53,609,935.35	-108,217,929.90
其中：股票投资收益	-13,949,937.06	144,259,276.35	51,651,678.17	-116,640,428.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-2.33	-	-	-56,950.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	450,488.36	2,453,035.08	1,958,257.18	8,479,448.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	21,969,648.19	-10,817,283.50	30,455,607.08	-41,733,382.63
其他收入	39,764.39	519,114.70	201,778.41	209,843.78
费用	1,080,923.64	6,945,189.50	4,614,737.61	13,881,044.92
管理人报酬	778,693.40	5,035,690.80	3,361,665.50	10,120,121.22
基金托管费	129,782.28	839,281.91	560,277.61	1,686,686.91
销售服务费	96,062.73	910,202.11	608,408.43	1,904,189.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	76,385.22	160,014.68	84,386.07	170,041.43
利润总额	7,466,772.99	129,666,982.62	79,783,936.58	-163,156,355.13

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