财通资管健康产业混合C(012160)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

财通资管健康产业混合C(012160)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	136,612,172.12	84,398,674.19	-149,275,310.21	-169,392,684.13
利息合计	198,029.49	131,353.35	466,158.54	259,789.87
其中：存款利息收入	163,935.23	97,259.09	325,411.29	175,727.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	34,094.26	34,094.26	140,747.25	84,062.73
投资收益合计	146,712,311.43	53,609,935.35	-108,217,929.90	-113,612,046.01
其中：股票投资收益	144,259,276.35	51,651,678.17	-116,640,428.60	-120,473,641.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-56,950.02	977.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,453,035.08	1,958,257.18	8,479,448.72	6,860,617.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,817,283.50	30,455,607.08	-41,733,382.63	-56,203,680.32
其他收入	519,114.70	201,778.41	209,843.78	163,252.33
费用	6,945,189.50	4,614,737.61	13,881,044.92	7,858,154.28
管理人报酬	5,035,690.80	3,361,665.50	10,120,121.22	5,700,912.73
基金托管费	839,281.91	560,277.61	1,686,686.91	950,152.16
销售服务费	910,202.11	608,408.43	1,904,189.98	1,101,270.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	160,014.68	84,386.07	170,041.43	105,815.15
利润总额	129,666,982.62	79,783,936.58	-163,156,355.13	-177,250,838.41

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