易方达核心智造混合(012301)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
517,266,429.76 |
23,149,940.31 |
107,914,157.89 |
43,432,838.92 |
| 本期利润 |
633,999,758.73 |
-19,787,498.92 |
167,247,676.30 |
120,416,194.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.55 |
-0.01 |
0.11 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
55.46 |
-1.75 |
12.94 |
9.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
71.77 |
-1.65 |
13.85 |
10.00 |
| 期末可供分配利润 |
291,104,445.53 |
-191,072,993.48 |
-226,408,891.14 |
-321,141,137.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38 |
-0.15 |
-0.16 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
1,144,128,865.77 |
1,074,663,023.62 |
1,244,355,909.70 |
1,340,174,264.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.48 |
0.85 |
0.86 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.27 |
-15.10 |
-13.68 |
-16.60 |
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