易方达核心智造混合(012301)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达核心智造混合(012301)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	19,470,581.49	2,475,048.07	3,802,212.12	2,451,462.97
存出保证金	1,154,850.53	485,591.19	565,183.00	367,395.75
交易性金融资产	1,018,525,822.12	968,028,234.79	1,110,204,031.49	1,022,854,133.98
其中：股票投资	1,018,525,822.12	968,028,234.79	1,110,204,031.49	1,022,854,133.98
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	5,711,079.96	47,157,881.70	6,274,382.98	3,416,601.03
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,175,395.28	548,600.00	1,716,560.00
应收申购款	2,053,155.38	306,588.51	249,036.16	507,933.66
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,191,151,337.63	1,082,409,543.48	1,262,593,162.63	1,352,171,855.59
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	12,603,481.68	-	10,971,903.48	4,489,894.27
应付赎回款	31,050,135.01	5,381,504.65	4,091,803.63	4,057,052.22
应付管理人报酬	1,149,510.37	1,036,102.47	1,284,269.02	1,359,809.12
应付托管费	191,585.07	172,683.75	214,044.82	226,634.86
应付销售服务费	478,962.66	431,709.36	535,112.10	566,587.15
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	0.53
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,548,797.07	724,519.63	1,140,119.88	1,297,612.80
负债合计	47,022,471.86	7,746,519.86	18,237,252.93	11,997,590.95
所有者权益
实收基金	771,656,338.65	1,265,736,017.10	1,441,606,326.99	1,606,993,466.08
未分配利润	372,472,527.12	-191,072,993.48	-197,250,417.29	-266,819,201.44
所有者权益合计	1,144,128,865.77	1,074,663,023.62	1,244,355,909.70	1,340,174,264.64
负债及所有者权益总计	1,191,151,337.63	1,082,409,543.48	1,262,593,162.63	1,352,171,855.59

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