易方达核心智造混合(012301)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达核心智造混合(012301)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	655,985,598.98	-9,030,761.88	192,030,683.18	132,854,580.86
利息合计	475,940.30	233,799.72	988,660.01	505,104.04
其中：存款利息收入	475,940.30	233,799.72	988,660.01	505,104.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	538,521,187.30	33,659,325.61	131,629,726.12	55,332,349.17
其中：股票投资收益	518,294,130.31	21,290,031.23	111,533,883.69	41,822,342.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	104,795.06	56,986.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	20,227,056.99	12,369,294.38	19,991,047.37	13,453,019.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	116,733,328.97	-42,937,439.23	59,333,518.41	76,983,355.67
其他收入	255,142.41	13,552.02	78,778.64	33,771.98
费用	21,985,840.25	10,756,737.04	24,783,006.88	12,438,386.27
管理人报酬	13,745,051.94	6,722,950.17	15,518,171.65	7,777,842.54
基金托管费	2,290,841.93	1,120,491.68	2,586,361.92	1,296,307.12
销售服务费	5,727,105.01	2,801,229.29	6,465,904.80	3,240,767.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	222,841.37	112,065.90	212,567.54	123,467.96
利润总额	633,999,758.73	-19,787,498.92	167,247,676.30	120,416,194.59

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