浦银安盛季季鑫90天滚动短债C(012357)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
27,610,882.13 |
16,950,263.93 |
52,601,834.83 |
26,254,779.50 |
| 本期利润 |
17,360,762.82 |
9,355,030.80 |
62,133,634.03 |
31,988,770.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.16 |
0.53 |
2.84 |
1.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.25 |
0.59 |
3.08 |
1.67 |
| 期末可供分配利润 |
121,878,438.74 |
148,239,910.19 |
196,681,335.53 |
258,040,210.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
1,111,302,998.59 |
1,454,979,284.74 |
2,115,567,621.43 |
3,125,662,817.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.03 |
12.29 |
11.63 |
10.10 |
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