首页 - 基金 - 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C(012357) - 基金净值
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C(012357)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0508 1.0508
2 2023-02-10 1.0505 1.0505
3 2023-02-03 1.0497 1.0497
4 2023-01-20 1.0480 1.0480
5 2023-01-19 1.0477 1.0477
6 2023-01-13 1.0476 1.0476
7 2023-01-12 1.0476 1.0476
8 2023-01-11 1.0474 1.0474
9 2023-01-10 1.0475 1.0475
10 2023-01-09 1.0478 1.0478
11 2023-01-06 1.0478 1.0478
12 2023-01-05 1.0481 1.0481
13 2023-01-04 1.0477 1.0477
14 2023-01-03 1.0466 1.0466
15 2022-12-31 1.0457 1.0457
16 2022-12-30 1.0456 1.0456
17 2022-12-29 1.0451 1.0451
18 2022-12-28 1.0445 1.0445
19 2022-12-27 1.0443 1.0443
20 2022-12-26 1.0444 1.0444
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