浦银安盛季季鑫90天滚动短债C(012357)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

浦银安盛季季鑫90天滚动短债C(012357)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	37,429,122.35	21,485,225.01	101,247,848.60	52,664,385.72
利息合计	114,436.42	71,106.75	2,727,117.59	259,409.50
其中：存款利息收入	5,223.88	3,610.25	50,310.71	8,078.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	109,212.54	67,496.50	2,676,806.88	251,331.07
投资收益合计	50,567,495.79	31,257,683.85	86,613,626.91	45,144,524.72
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	50,567,495.79	31,257,683.85	86,613,626.91	45,144,524.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,252,809.86	-9,843,565.59	11,907,104.10	7,260,451.50
其他收入	-	-	-	-
费用	13,952,570.64	8,786,023.88	19,931,679.04	11,466,604.26
管理人报酬	3,928,234.29	2,288,131.50	5,640,606.03	2,638,812.41
基金托管费	982,058.58	572,032.88	1,410,151.47	659,703.11
销售服务费	3,025,312.60	1,758,218.24	4,350,352.27	2,073,903.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,695,653.95	3,998,904.68	8,145,353.76	5,886,197.71
其中：卖出回购金融资产支出	5,695,653.95	3,998,904.68	8,145,353.76	5,886,197.71
其他费用	270,386.88	138,608.04	284,554.49	159,849.71
利润总额	23,476,551.71	12,699,201.13	81,316,169.56	41,197,781.46

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