东财中证沪港深互联网ETF发起式联接C(012372)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,840,953.13 |
263,152.80 |
-2,291,960.08 |
-2,691,766.94 |
| 本期利润 |
6,800,539.60 |
3,974,986.27 |
9,473,848.92 |
-3,168,225.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.05 |
0.14 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.97 |
6.01 |
23.86 |
-8.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.50 |
15.56 |
25.48 |
-7.86 |
| 期末可供分配利润 |
-8,967,513.73 |
-20,351,267.57 |
-20,204,103.78 |
-34,857,278.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17 |
-0.25 |
-0.30 |
-0.48 |
| 期末基金资产净值 |
45,213,079.91 |
66,856,674.64 |
48,102,460.99 |
37,319,054.48 |
| 期末基金份额净值 |
0.83 |
0.81 |
0.70 |
0.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.55 |
-18.62 |
-29.58 |
-48.29 |
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