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资产负债表

利润分配表

基金公告

东财中证沪港深互联网ETF发起式联接C(012372)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	18,819,116.95	12,087,964.76	23,066,354.68	-7,015,283.76
利息合计	77,897.60	41,164.93	69,079.36	42,463.22
其中：存款利息收入	77,897.60	41,164.93	69,079.36	42,463.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	17,719,476.86	1,488,701.02	-3,747,867.20	-5,336,091.08
其中：股票投资收益	14,567,863.54	802,340.33	-4,498,477.26	-5,707,114.81
基金投资收益	2,431,826.69	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	719,786.63	686,360.69	750,610.06	371,023.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	917,437.90	10,486,020.85	26,723,617.88	-1,726,386.48
其他收入	104,304.59	72,077.96	21,524.64	4,730.58
费用	1,236,050.82	936,030.70	1,320,445.59	614,265.10
管理人报酬	736,106.51	654,114.87	911,380.74	437,443.11
基金托管费	73,610.71	65,411.52	91,138.05	43,744.34
销售服务费	269,258.85	142,222.32	173,926.80	84,345.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	147,516.91	74,281.99	144,000.00	48,732.32
利润总额	17,583,066.13	11,151,934.06	21,745,909.09	-7,629,548.86

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