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基金公告

东财沪港深互联网C(012372)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	55,249,953.07	86,731,478.62	137,052,050.34	100,604,042.02
其中：股票投资	-	-	137,052,050.34	100,604,042.02
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	338,618.93
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	234,900.88	242,144.28
应收申购款	35,385.39	76,489.36	255,380.47	38,167.06
其他资产	-	-	-	-
资产总计	59,600,389.30	92,381,900.39	153,717,801.89	107,233,047.51
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	2,963,279.98	-
应付赎回款	1,668,151.57	1,765,100.46	6,139,146.36	823,742.61
应付管理人报酬	1,162.26	1,775.15	91,751.82	93,395.35
应付托管费	116.20	177.52	9,175.19	9,339.56
应付销售服务费	11,384.85	17,325.51	24,589.87	18,199.78
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	71,500.76	144,125.44	72,501.83	224,223.43
负债合计	1,752,315.64	1,928,504.08	9,300,445.05	1,168,900.73
所有者权益
实收基金	94,122,025.37	107,340,216.88	175,820,035.62	149,310,655.27
未分配利润	-36,273,951.71	-16,886,820.57	-31,402,678.78	-43,246,508.49
所有者权益合计	57,848,073.66	90,453,396.31	144,417,356.84	106,064,146.78
负债及所有者权益总计	59,600,389.30	92,381,900.39	153,717,801.89	107,233,047.51

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