德邦价值优选混合A(012437)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
31,302,005.92 |
-21,014,012.37 |
-47,199,154.88 |
-96,732,179.65 |
| 本期利润 |
-37,332,616.72 |
47,715,736.52 |
-2,316,248.80 |
-8,621,214.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
0.10 |
0.00 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.18 |
12.80 |
-0.60 |
-2.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.96 |
13.45 |
-0.73 |
-2.48 |
| 期末可供分配利润 |
-94,936,424.96 |
-86,529,418.43 |
-135,233,431.70 |
-135,373,280.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.21 |
-0.27 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
251,482,384.80 |
344,375,448.55 |
375,367,644.45 |
392,879,728.49 |
| 期末基金份额净值 |
0.73 |
0.84 |
0.74 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-27.41 |
-15.63 |
-26.17 |
-25.63 |
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