德邦价值优选混合A(012437)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

德邦价值优选混合A(012437)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-36,709,599.95	54,596,919.93	511,128.29	-4,494,324.80
利息合计	26,951.90	112,092.51	58,187.76	108,113.32
其中：存款利息收入	26,951.90	112,092.51	58,187.76	107,658.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	34,221,309.16	-16,366,612.84	-45,852,896.88	-96,306,039.83
其中：股票投资收益	31,134,927.08	-22,014,212.55	-48,988,116.01	-104,377,453.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	31,587.34	-1,003.77	-3,933.42	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,054,794.74	5,648,603.48	3,139,152.55	8,071,414.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-71,242,406.19	70,846,453.25	46,304,246.73	91,686,304.90
其他收入	284,545.18	4,987.01	1,590.68	17,296.81
费用	2,190,867.99	5,634,411.86	2,924,409.27	5,393,876.73
管理人报酬	1,751,709.59	4,604,217.58	2,367,987.62	4,304,447.61
基金托管费	291,951.62	767,369.51	394,664.53	717,407.96
销售服务费	40,198.79	86,792.72	46,563.76	139,095.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	107,007.99	176,032.05	115,193.36	232,925.87
利润总额	-38,900,467.94	48,962,508.07	-2,413,280.98	-9,888,201.53

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