德邦价值优选混合A(012437)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

德邦价值优选混合A(012437)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	598,094.63	997,576.13	773,572.17	1,463,396.40
存出保证金	161,253.15	143,003.12	177,655.24	104,680.60
交易性金融资产	251,051,048.50	334,825,666.13	351,848,285.91	372,049,601.11
其中：股票投资	244,772,770.53	332,411,193.80	351,848,285.91	372,049,601.11
债券投资	6,278,277.97	2,414,472.33	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,524,624.97	12,739,907.43	5,525,077.83	7,749,635.11
应收利息	-	-	-	-
应收股利	13,950.97	-	137,628.55	-
应收申购款	76,793.08	627.65	333.55	4,487.66
其他资产	-	-	-	-
资产总计	266,451,413.52	370,959,811.71	387,321,894.36	409,376,121.83
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,763,054.39	14,128,378.85	20.04	2,084,918.48
应付赎回款	600,151.77	1,932,665.29	633,890.07	20,970.19
应付管理人报酬	271,214.46	359,365.68	374,342.97	430,918.19
应付托管费	45,202.42	59,894.31	62,390.49	71,819.65
应付销售服务费	6,082.28	6,437.15	6,699.18	9,612.83
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	377,755.32	501,392.11	488,695.08	614,492.02
负债合计	6,063,460.64	16,988,133.39	1,566,037.83	3,232,731.36
所有者权益
实收基金	359,174,730.42	419,968,226.41	522,921,220.77	546,576,736.36
未分配利润	-98,786,777.54	-65,996,548.09	-137,165,364.24	-140,433,345.89
所有者权益合计	260,387,952.88	353,971,678.32	385,755,856.53	406,143,390.47
负债及所有者权益总计	266,451,413.52	370,959,811.71	387,321,894.36	409,376,121.83

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