建信汇益一年持有混合C(012486)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
695,768.80 |
219,519.09 |
-8,978.91 |
-269,917.26 |
| 本期利润 |
656,520.74 |
244,615.28 |
1,549,579.49 |
800,594.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.57 |
1.47 |
4.60 |
2.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.67 |
1.37 |
4.59 |
2.15 |
| 期末可供分配利润 |
355,215.22 |
-89,639.53 |
-374,852.89 |
-1,125,149.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
11,517,455.73 |
13,555,569.12 |
19,696,124.50 |
34,101,164.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.02 |
1.01 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.49 |
2.16 |
0.78 |
-1.57 |
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