建信汇益一年持有混合C(012486)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

建信汇益一年持有混合C(012486)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	13,225,689.31	5,393,597.52	30,330,821.43	17,067,453.78
利息合计	254,468.45	223,173.33	261,546.77	143,018.21
其中：存款利息收入	39,084.99	23,903.24	101,945.48	43,037.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	215,383.46	199,270.09	159,601.29	99,981.08
投资收益合计	13,485,079.22	4,806,203.37	6,742,598.55	-151,359.47
其中：股票投资收益	7,862,559.86	1,925,188.57	-7,224,496.37	-8,566,127.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,205,316.29	2,603,970.03	10,694,417.07	6,552,619.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	417,203.07	277,044.77	3,272,677.85	1,862,148.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-513,858.36	364,220.82	23,326,676.11	17,075,795.04
其他收入	-	-	-	-
费用	2,027,804.58	1,184,090.21	4,778,491.27	2,850,960.78
管理人报酬	1,354,424.48	792,548.59	3,078,214.38	1,772,369.17
基金托管费	338,606.08	198,137.17	769,553.62	443,092.36
销售服务费	57,796.87	33,207.53	135,528.17	78,141.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	66,204.95	39,205.38	531,528.81	413,000.78
其中：卖出回购金融资产支出	66,204.95	39,205.38	531,528.81	413,000.78
其他费用	202,453.58	116,263.86	239,105.25	129,276.38
利润总额	11,197,884.73	4,209,507.31	25,552,330.16	14,216,493.00

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