建信汇益一年持有混合C(012486)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

建信汇益一年持有混合C(012486)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	328,531.76	438,479.95	2,450,970.15	3,358,044.76
存出保证金	59,922.71	75,867.44	47,337.59	79,850.65
交易性金融资产	150,099,475.99	232,321,395.16	291,264,076.62	513,396,380.52
其中：股票投资	26,094,979.02	33,763,449.92	61,707,954.85	114,128,610.61
债券投资	124,004,496.97	198,557,945.24	229,556,121.77	399,267,769.91
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	3,000,149.18	1,000,000.00	11,999,400.81	-
应收证券清算款	180,469.15	1,076,550.52	939,423.82	956,611.83
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	60,222.33	62,612.33	99,376.55
应收申购款	99.21	99.21	297.62	30.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	160,333,019.91	240,125,057.99	323,926,499.51	525,755,874.80
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	7,001,327.40	-	10,001,681.63
应付证券清算款	799,363.13	1,134,428.24	3,535,205.16	3,173,646.07
应付赎回款	1,612,774.69	1,168,399.43	3,907,352.79	1,933,803.02
应付管理人报酬	82,275.79	116,113.10	171,138.25	257,999.19
应付托管费	20,568.92	29,028.26	42,784.56	64,499.83
应付销售服务费	3,917.66	4,769.08	7,381.64	11,979.25
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	3,601.47	5,077.72	6,788.26	13,842.90
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	519,428.46	481,091.08	417,820.49	393,677.77
负债合计	3,041,930.12	9,940,234.31	8,088,471.15	15,851,129.66
所有者权益
实收基金	146,818,631.57	222,237,870.06	309,685,291.93	512,920,092.50
未分配利润	10,472,458.22	7,946,953.62	6,152,736.43	-3,015,347.36
所有者权益合计	157,291,089.79	230,184,823.68	315,838,028.36	509,904,745.14
负债及所有者权益总计	160,333,019.91	240,125,057.99	323,926,499.51	525,755,874.80

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