广发盛锦混合A(012526)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
170,807,919.51 |
62,800,364.02 |
-350,583,017.71 |
-195,969,249.58 |
| 本期利润 |
167,634,617.18 |
88,493,632.22 |
-222,492,266.09 |
-195,585,176.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.04 |
-0.09 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.69 |
7.08 |
-16.16 |
-13.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.93 |
7.34 |
-13.75 |
-11.98 |
| 期末可供分配利润 |
-799,179,765.84 |
-1,055,884,336.02 |
-1,207,998,008.53 |
-1,189,657,639.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.44 |
-0.49 |
-0.51 |
-0.47 |
| 期末基金资产净值 |
1,092,727,011.42 |
1,217,599,346.35 |
1,229,733,250.61 |
1,363,042,155.66 |
| 期末基金份额净值 |
0.60 |
0.56 |
0.52 |
0.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-40.38 |
-43.83 |
-47.67 |
-46.60 |
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