广发盛锦混合A(012526)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 广发盛锦混合A(012526) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发盛锦混合A(012526)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	11,711,388.49	2,988,491.43	3,220,023.12	384,443.13
存出保证金	2,332,117.10	1,244,719.98	10,330,467.27	485,479.25
交易性金融资产	1,070,166,412.54	1,217,873,459.45	1,271,379,238.29	1,297,753,504.56
其中：股票投资	1,066,237,608.81	1,160,549,344.38	1,176,925,091.36	1,257,948,030.25
债券投资	3,928,803.73	57,324,115.07	94,454,146.93	39,805,474.31
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	10,650,531.53	1,636,713.52	330,259.93	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	4,903,601.44	-	-
应收申购款	5,657.51	2,102.28	2,859.80	23,418.90
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,187,484,929.25	1,295,037,078.26	1,295,928,353.85	1,480,632,051.08
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	36,860,345.00	17,177,839.82	119.41	41,747,537.98
应付赎回款	5,051,102.60	2,767,944.09	1,722,874.61	3,494,625.86
应付管理人报酬	1,185,765.14	1,248,180.70	1,365,159.25	1,455,559.47
应付托管费	197,627.53	208,030.10	227,526.54	242,593.26
应付销售服务费	16,650.12	17,772.00	21,528.71	23,595.63
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	593.01	349.78
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	3,618,609.06	1,644,679.71	1,952,075.83	642,962.58
负债合计	46,930,099.45	23,064,446.42	5,289,877.36	47,607,224.56
所有者权益
实收基金	1,914,416,001.35	2,266,007,729.31	2,467,717,352.81	2,685,262,503.98
未分配利润	-773,861,171.55	-994,035,097.47	-1,177,078,876.32	-1,252,237,677.46
所有者权益合计	1,140,554,829.80	1,271,972,631.84	1,290,638,476.49	1,433,024,826.52
负债及所有者权益总计	1,187,484,929.25	1,295,037,078.26	1,295,928,353.85	1,480,632,051.08

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年