广发盛锦混合A(012526)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发盛锦混合A(012526)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	193,478,573.61	101,635,977.74	-214,346,557.91	-195,542,687.48
利息合计	282,098.99	112,982.28	515,197.00	216,750.68
其中：存款利息收入	282,098.99	112,982.28	515,197.00	216,750.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	197,032,426.16	75,282,419.18	-348,747,146.37	-195,772,389.82
其中：股票投资收益	166,966,348.96	58,693,687.68	-373,602,423.08	-208,284,331.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,500,302.79	2,619,683.94	310,275.21	138,523.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	23,565,774.41	13,969,047.56	24,545,001.50	12,373,418.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,845,999.03	26,234,378.24	133,875,625.82	8,554.99
其他收入	10,047.49	6,198.04	9,765.64	4,396.67
费用	18,399,051.98	9,320,130.06	20,802,890.09	11,011,244.38
管理人报酬	15,374,901.13	7,781,664.00	17,390,830.94	9,209,505.88
基金托管费	2,562,483.39	1,296,943.91	2,898,471.76	1,534,917.65
销售服务费	226,335.77	117,560.56	284,690.69	154,347.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	235,300.59	123,957.50	228,215.82	112,242.07
利润总额	175,079,521.63	92,315,847.68	-235,149,448.00	-206,553,931.86

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