平安中证光伏产业指数A(012722)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,221,444.14 |
-2,736,423.01 |
-13,668,202.50 |
-4,574,541.90 |
| 本期利润 |
4,829,192.20 |
-5,519,110.70 |
-8,368,331.74 |
-14,480,286.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.05 |
-0.08 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.19 |
-10.77 |
-14.45 |
-23.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.98 |
-10.15 |
-12.40 |
-21.74 |
| 期末可供分配利润 |
-35,066,119.66 |
-56,699,078.95 |
-48,041,761.87 |
-56,729,678.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.33 |
-0.52 |
-0.47 |
-0.52 |
| 期末基金资产净值 |
72,166,740.91 |
52,340,309.65 |
55,085,660.86 |
51,772,042.43 |
| 期末基金份额净值 |
0.67 |
0.48 |
0.53 |
0.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-32.70 |
-52.00 |
-46.58 |
-52.28 |
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