平安中证光伏产业指数A(012722)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安中证光伏产业指数A(012722)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	222,723,626.79	-22,880,416.48	-38,046,758.48	-66,841,599.16
利息合计	131,893.01	12,731.04	17,187.54	8,355.35
其中：存款利息收入	131,893.01	12,731.04	17,187.54	8,355.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	58,178,465.16	-11,198,156.67	-60,318,788.21	-20,253,525.21
其中：股票投资收益	53,727,922.12	-12,650,316.65	-66,025,960.36	-24,363,078.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	128,703.08	38,666.91	270,068.59	114,550.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,321,839.96	1,413,493.07	4,961,032.90	3,593,095.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	163,460,616.41	-11,714,969.97	22,077,596.23	-46,646,649.87
其他收入	952,652.21	19,979.12	177,245.96	50,220.57
费用	4,695,485.06	957,851.25	2,247,338.32	1,188,043.84
管理人报酬	2,808,057.36	554,157.09	1,312,372.14	692,512.84
基金托管费	561,611.41	110,831.39	262,474.45	138,502.58
销售服务费	1,133,897.15	213,608.65	511,199.00	270,640.35
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	191,919.14	79,254.12	160,816.29	86,178.67
利润总额	218,028,141.73	-23,838,267.73	-40,294,096.80	-68,029,643.00

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