平安中证光伏产业指数A(012722)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

平安中证光伏产业指数A(012722)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,424,552.15	47,682.60	19,553.61	36,318.62
存出保证金	683,920.58	18,189.46	28,357.91	17,306.74
交易性金融资产	887,621,951.22	229,838,277.13	237,648,122.80	243,010,542.77
其中：股票投资	872,490,836.15	220,810,465.90	225,486,915.13	228,791,931.81
债券投资	15,131,115.07	9,027,811.23	12,161,207.67	14,218,610.96
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	14,037.34
应收申购款	25,990,393.91	2,184,077.25	518,174.77	862,478.20
其他资产	-	-	-	3,950.94
资产总计	959,524,578.10	236,371,848.13	243,446,272.88	248,227,361.89
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	1,686,908.53	-
应付赎回款	30,125,190.23	3,141,198.51	1,528,416.83	3,079,116.97
应付管理人报酬	443,821.30	90,525.34	106,455.80	108,895.46
应付托管费	88,764.26	18,105.04	21,291.17	21,779.07
应付销售服务费	184,609.49	35,125.95	40,931.20	42,905.37
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	1,954.45
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	376,635.97	85,460.61	170,812.60	118,479.09
负债合计	31,219,021.25	3,370,415.45	3,554,816.13	3,373,130.41
所有者权益
实收基金	1,391,552,293.55	489,164,936.32	452,131,127.31	516,176,008.34
未分配利润	-463,246,736.70	-256,163,503.64	-212,239,670.56	-271,321,776.86
所有者权益合计	928,305,556.85	233,001,432.68	239,891,456.75	244,854,231.48
负债及所有者权益总计	959,524,578.10	236,371,848.13	243,446,272.88	248,227,361.89

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