广发恒生科技ETF联接(QDII)A(012804)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
58,999,548.85 |
54,861,828.62 |
-13,461,256.98 |
-28,529,005.77 |
| 本期利润 |
53,547,408.65 |
95,699,199.37 |
131,584,991.01 |
-18,872,068.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.10 |
0.14 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.55 |
11.16 |
21.78 |
-3.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.12 |
15.55 |
19.54 |
-3.95 |
| 期末可供分配利润 |
-153,234,074.22 |
-107,364,694.39 |
-200,176,132.74 |
-341,022,684.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.10 |
-0.22 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值 |
1,816,955,149.79 |
989,615,412.10 |
712,789,219.36 |
574,033,806.04 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.90 |
0.78 |
0.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.78 |
-9.79 |
-21.93 |
-37.27 |
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