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广发恒生科技指数(QDII)A(012804)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-09-16 1.0020 1.0020
2 2021-09-15 1.0154 1.0154
3 2021-09-14 1.0470 1.0470
4 2021-09-13 1.0633 1.0633
5 2021-09-10 1.0851 1.0851
6 2021-09-09 1.0562 1.0562
7 2021-09-08 1.1023 1.1023
8 2021-09-07 1.1028 1.1028
9 2021-09-06 1.0913 1.0913
10 2021-09-03 1.0849 1.0849
11 2021-09-02 1.0955 1.0955
12 2021-09-01 1.0823 1.0823
13 2021-08-31 1.0672 1.0672
14 2021-08-30 1.0338 1.0338
15 2021-08-27 1.0226 1.0226
16 2021-08-26 1.0257 1.0257
17 2021-08-25 1.0438 1.0438
18 2021-08-24 1.0443 1.0443
19 2021-08-23 0.9820 0.9820
20 2021-08-20 0.9579 0.9579
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