广发恒生科技ETF联接(QDII)A(012804)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发恒生科技ETF联接(QDII)A(012804)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,530,988.69	263,076,740.29	324,504,919.47	-113,517,217.76
利息合计	3,138,558.17	996,034.84	1,204,000.99	513,939.41
其中：存款利息收入	3,138,558.17	996,034.84	1,204,000.99	513,939.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	171,313,336.54	158,923,857.56	-49,490,037.52	-96,620,751.88
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	195,261,169.64	183,073,633.19	-48,654,683.80	-97,725,320.40
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-23,947,833.10	-24,149,775.63	-835,353.72	1,104,568.52
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-172,801,734.01	101,848,600.34	370,371,759.12	-18,022,115.32
其他收入	4,568,854.38	2,454,864.02	1,213,322.59	297,500.72
费用	9,700,218.33	3,341,027.72	3,784,845.25	1,746,547.48
管理人报酬	1,897,953.55	594,307.02	788,697.74	348,214.35
基金托管费	379,590.71	118,861.39	157,739.53	69,642.83
销售服务费	6,502,154.34	1,855,990.70	2,630,318.56	1,224,275.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	197,981.32	106,920.57	208,089.42	104,414.99
利润总额	-6,169,229.64	259,735,712.57	320,720,074.22	-115,263,765.24

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