万家鼎鑫一年定开债发起式(012935)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-2,314,712.30 |
144,227,893.19 |
87,275,815.88 |
201,897,626.48 |
| 本期利润 |
56,795,998.38 |
1,067,983.27 |
23,158,482.49 |
305,193,339.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.56 |
0.02 |
0.44 |
5.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.63 |
0.02 |
0.43 |
6.03 |
| 期末可供分配利润 |
184,102,398.51 |
256,567,226.51 |
272,118,976.36 |
185,245,487.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
3,205,416,311.74 |
5,246,569,994.03 |
5,308,580,500.53 |
5,295,996,001.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.06 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.15 |
13.31 |
13.78 |
13.29 |
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