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万家鼎鑫一年定开债(012935)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.0144 1.0345
2 2023-02-03 1.0126 1.0327
3 2023-01-13 1.0096 1.0297
4 2023-01-06 1.0111 1.0312
5 2022-12-31 1.0101 1.0302
6 2022-12-30 1.0099 1.0300
7 2022-12-23 1.0083 1.0284
8 2022-12-20 1.0056 1.0257
9 2022-12-19 1.0053 1.0254
10 2022-12-16 1.0040 1.0241
11 2022-12-15 1.0041 1.0242
12 2022-12-14 1.0031 1.0232
13 2022-12-13 1.0011 1.0212
14 2022-12-12 1.0037 1.0238
15 2022-12-09 1.0046 1.0247
16 2022-12-08 1.0050 1.0251
17 2022-12-07 1.0048 1.0249
18 2022-12-06 1.0060 1.0261
19 2022-12-05 1.0078 1.0279
20 2022-12-02 1.0083 1.0284
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