万家鼎鑫一年定开债发起式(012935)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家鼎鑫一年定开债发起式(012935)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	75,667,854.55	55,066,841.28	50,380,442.75	382,056,266.36
利息合计	218,404.72	205,325.08	103,454.50	512,566.39
其中：存款利息收入	157,515.19	205,325.08	103,454.50	435,114.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	60,889.53	-	-	77,451.70
投资收益合计	16,338,739.15	198,021,426.12	114,394,321.64	278,247,986.72
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,338,739.15	198,021,426.12	114,394,321.64	278,247,986.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	59,110,710.68	-143,159,909.92	-64,117,333.39	103,295,713.25
其他收入	-	-	-	-
费用	18,871,856.17	53,998,858.01	27,221,960.26	76,862,926.63
管理人报酬	5,383,850.29	15,800,128.85	7,850,774.06	15,589,690.64
基金托管费	1,794,616.74	5,266,709.67	2,616,924.70	5,196,563.53
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,564,426.48	32,682,689.65	16,633,537.23	55,873,732.92
其中：卖出回购金融资产支出	11,564,426.48	32,682,689.65	16,633,537.23	55,873,732.92
其他费用	107,860.15	226,500.00	114,186.32	191,200.00
利润总额	56,795,998.38	1,067,983.27	23,158,482.49	305,193,339.73

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