创金合信文娱媒体股票发起C(013133)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
129,289,474.90 |
18,839,993.41 |
5,854,810.98 |
-202,716.75 |
| 本期利润 |
105,758,500.13 |
18,060,828.08 |
9,718,819.98 |
-542,899.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.08 |
0.43 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.99 |
5.93 |
42.52 |
-5.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.25 |
14.16 |
23.79 |
-3.91 |
| 期末可供分配利润 |
229,023,612.48 |
181,877,627.85 |
6,370,361.71 |
-696,692.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.48 |
0.37 |
0.20 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
706,568,873.87 |
672,767,097.29 |
38,143,072.99 |
9,536,588.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.48 |
1.37 |
1.20 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.96 |
37.05 |
20.05 |
-6.81 |
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