创金合信文娱媒体股票发起C(013133)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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资产负债表

利润分配表

基金公告

创金合信文娱媒体股票发起C(013133)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	169,005,165.14	31,653,893.21	16,367,462.25	-875,208.54
利息合计	1,013,045.85	352,717.04	93,075.00	4,140.88
其中：存款利息收入	842,305.79	295,554.30	67,481.14	4,111.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	170,740.06	57,162.74	25,593.86	29.58
投资收益合计	210,759,158.25	33,297,005.28	8,993,772.71	-213,113.48
其中：股票投资收益	188,157,796.92	21,661,785.69	8,087,594.87	-515,095.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	367,919.41	52,959.98	92,455.94	8,785.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	22,233,441.92	11,582,259.61	813,721.90	293,196.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-43,688,373.39	-2,088,388.52	6,426,382.83	-692,805.09
其他收入	921,334.43	92,559.41	854,231.71	26,569.15
费用	15,765,159.05	4,068,842.03	744,944.20	190,554.92
管理人报酬	10,885,521.29	2,796,406.59	456,757.00	129,418.94
基金托管费	1,814,253.54	466,067.77	76,126.16	21,569.82
销售服务费	2,909,984.22	741,824.16	114,060.86	25,738.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	155,400.00	64,543.51	98,000.00	13,827.34
利润总额	153,240,006.09	27,585,051.18	15,622,518.05	-1,065,763.46

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