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创金合信文娱媒体股票发起C(013133)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.9858 0.9858
2 2023-02-10 0.9740 0.9740
3 2023-02-03 0.9635 0.9635
4 2023-01-13 0.9249 0.9249
5 2023-01-12 0.9130 0.9130
6 2023-01-11 0.9180 0.9180
7 2023-01-10 0.9202 0.9202
8 2023-01-09 0.9283 0.9283
9 2023-01-06 0.9214 0.9214
10 2023-01-05 0.9217 0.9217
11 2023-01-04 0.9105 0.9105
12 2023-01-03 0.8930 0.8930
13 2022-12-31 0.8739 0.8739
14 2022-12-30 0.8739 0.8739
15 2022-12-29 0.8673 0.8673
16 2022-12-28 0.8702 0.8702
17 2022-12-27 0.8701 0.8701
18 2022-12-26 0.8671 0.8671
19 2022-12-23 0.8674 0.8674
20 2022-12-22 0.8652 0.8652
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